| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 5,121,728 | 4.85 | 11,451,589 | 9.5 | 11,124,328 | 10.52 | 10,533,420 | 10.65 |
| اوراق مشارکت | 41,931,146 | 39.71 | 36,914,012 | 30.62 | 41,108,728 | 38.89 | 38,632,207 | 39.04 |
| سپرده بانکی | 79,210,172 | 75.01 | 68,094,600 | 56.49 | 50,371,908 | 47.65 | 47,541,130 | 48.05 |
| وجه نقد | 632,774 | 0.6 | 1,957,122 | 1.62 | 1,011,705 | 0.96 | 5,888 | 0.01 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -22,992,681 | -21.77 | 1,417,386 | 1.18 | 1,353,536 | 1.28 | 1,497,815 | 1.51 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,601,619 | 2.46 | 4,530,253 | 3.76 | 4,599,148 | 4.35 | 4,349,429 | 4.4 |