| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 4,124,851 | 4.17 | 12,203,477 | 6.88 | 11,427,768 | 6.58 | 11,027,230 | 6.39 |
| اوراق مشارکت | 42,960,915 | 43.42 | 35,398,168 | 19.96 | 36,424,833 | 20.96 | 35,888,693 | 20.79 |
| سپرده بانکی | 76,414,896 | 77.24 | 127,428,540 | 71.86 | 123,777,812 | 71.23 | 124,141,485 | 71.91 |
| وجه نقد | 589,865 | 0.6 | 573,844 | 0.32 | 497,570 | 0.29 | 206,048 | 0.12 |
| سایر دارایی ها | -27,944,097 | -28.25 | 1,273,416 | 0.72 | 1,203,506 | 0.69 | 922,353 | 0.53 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,294,790 | 2.32 | 4,974,217 | 2.81 | 4,741,903 | 2.73 | 4,350,833 | 2.52 |