| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 4,757,911 | 4.55 | 11,372,490 | 7.58 | 11,045,709 | 7.59 | 10,946,625 | 7.56 |
| اوراق مشارکت | 42,289,523 | 40.48 | 34,751,437 | 23.16 | 33,490,356 | 23.01 | 33,969,396 | 23.46 |
| سپرده بانکی | 79,526,961 | 76.12 | 102,131,211 | 68.08 | 99,282,973 | 68.2 | 98,029,000 | 67.7 |
| وجه نقد | 577,585 | 0.55 | 141,345 | 0.09 | 80,398 | 0.06 | 60,442 | 0.04 |
| سایر دارایی ها | -24,602,349 | -23.55 | 1,060,730 | 0.71 | 1,079,259 | 0.74 | 1,203,232 | 0.83 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,493,753 | 2.39 | 4,572,733 | 3.05 | 4,222,136 | 2.9 | 4,187,452 | 2.89 |