شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 5,007,599 | 5.28 | 2,644,308 | 8.44 | 3,179,753 | 10.3 | 3,057,972 | 10 |
اوراق مشارکت | 38,030,862 | 40.08 | 12,949,594 | 41.32 | 13,181,335 | 42.71 | 13,337,244 | 43.63 |
سپرده بانکی | 67,794,782 | 71.45 | 13,057,085 | 41.66 | 12,643,817 | 40.97 | 12,407,484 | 40.59 |
وجه نقد | 675,049 | 0.71 | 975,208 | 3.11 | 126,695 | 0.41 | 985 | 0 |
واحد صندوق | 1,564,773 | 1.65 | 1,446,431 | 4.61 | 1,526,755 | 4.95 | 1,356,404 | 4.44 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | -18,183,754 | -19.16 | 269,744 | 0.86 | 204,958 | 0.66 | 407,368 | 1.33 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,695,227 | 2.84 | 2,191,215 | 6.99 | 2,539,880 | 8.23 | 2,429,838 | 7.95 |