| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 5,205,748 | 5.02 | 5,020,579 | 7.5 | 4,134,961 | 6.69 | 4,529,031 | 7.38 |
| اوراق مشارکت | 41,288,174 | 39.83 | 29,197,578 | 43.64 | 25,676,833 | 41.55 | 25,375,237 | 41.36 |
| سپرده بانکی | 76,367,177 | 73.67 | 29,519,115 | 44.12 | 28,684,047 | 46.42 | 28,605,104 | 46.63 |
| وجه نقد | 674,173 | 0.65 | 1,277,226 | 1.91 | 1,175,579 | 1.9 | 818,454 | 1.33 |
| واحد صندوق | 1,547,787 | 1.49 | 970,258 | 1.45 | 1,053,246 | 1.7 | 1,084,476 | 1.77 |
| سایر دارایی ها | -21,428,754 | -20.67 | 922,319 | 1.38 | 1,074,306 | 1.74 | 938,641 | 1.53 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,624,673 | 2.53 | 3,540,960 | 5.29 | 2,515,133 | 4.07 | 2,668,564 | 4.35 |