| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 4,942,344 | 4.69 | 11,164,447 | 7.97 | 11,527,264 | 8.56 | 11,909,890 | 9.21 |
| اوراق مشارکت | 41,984,001 | 39.83 | 32,277,207 | 23.05 | 31,249,040 | 23.22 | 35,521,319 | 27.47 |
| سپرده بانکی | 79,855,405 | 75.76 | 94,058,923 | 67.18 | 88,286,758 | 65.6 | 77,179,631 | 59.69 |
| وجه نقد | 587,008 | 0.56 | 611,227 | 0.44 | 1,540,851 | 1.14 | 2,676,029 | 2.07 |
| سایر دارایی ها | -23,762,975 | -22.55 | 1,285,644 | 0.92 | 1,324,341 | 0.98 | 1,325,841 | 1.03 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 2,543,750 | 2.41 | 4,241,006 | 3.03 | 4,352,937 | 3.23 | 4,496,926 | 3.48 |