بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری کشاورزی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (005/0) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1.000 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 350 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد (02/0) از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و دو در هزار (002/0) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 به علاوۀ حداکثر دو درصد (2%) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن¬ها
4 کارمزد متولی سالانه 1 در هزار (001/0) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 200 میلیون ریال و حداکثر 2,200 میلیون ریال خواهد بود
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 632میلیون ریال
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 550 میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها 1- 312,500,000ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 6,000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه¬گذاری) در هر سال 3- 1,000 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه¬ی داراییها طبق جدول زیر: ارزش داراییها به میلیارد ریال از صفر تا 30,000 ریال از 30,000 ریال تا 50,000 ریال بالای 50,000 ریال ضریب 00005/0 00003/0 000001/0

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت