Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/04/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,427,010 2.34 4,398,684 2.96 4,873,815 3.21 5,153,268 3.39
اوراق مشارکت 12,685,816 20.84 22,111,845 14.87 22,756,394 15 22,659,996 14.9
سپرده بانکی 46,131,902 75.77 121,478,127 81.68 123,176,146 81.18 121,889,049 80.14
وجه نقد 495,305 0.81 427,437 0.29 430,652 0.28 1,852,147 1.22
سایر دارایی ها 146,026 0.24 304,698 0.2 496,222 0.33 534,296 0.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 905,641 1.49 2,678,931 1.8 2,662,821 1.75 2,806,246 1.85
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq