Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/01/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,200,715 2.22 1,588,766 1.21 2,299,235 1.65 2,898,041 2.07
اوراق مشارکت 11,968,018 22.08 33,222,798 25.25 29,927,009 21.52 22,051,222 15.74
سپرده بانکی 40,394,240 74.53 95,832,382 72.82 105,594,267 75.95 114,120,998 81.44
وجه نقد 500,473 0.92 606,937 0.46 543,759 0.39 878,492 0.63
سایر دارایی ها 133,943 0.25 350,024 0.27 671,034 0.48 185,070 0.13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 770,604 1.42 1,020,553 0.78 1,544,570 1.11 1,958,766 1.4
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq