Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/12/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,172,991 2.25 1,217,042 0.97 1,322,818 1.01 1,702,390 1.23
اوراق مشارکت 11,572,071 22.16 34,289,737 27.19 35,567,960 27.13 35,372,805 25.63
سپرده بانکی 38,858,628 74.4 89,724,228 71.15 93,086,237 71 99,217,895 71.9
وجه نقد 503,903 0.96 669,061 0.53 906,148 0.69 1,309,937 0.95
سایر دارایی ها 120,637 0.23 204,473 0.16 216,219 0.16 388,712 0.28
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 751,051 1.44 751,186 0.6 812,291 0.62 1,116,686 0.81
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq