Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/11/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,168,710 2.35 1,142,942 0.96 1,165,363 0.93 1,222,597 0.97
اوراق مشارکت 10,810,752 21.74 32,659,590 27.35 34,156,228 27.3 34,966,139 27.61
سپرده بانکی 37,148,799 74.69 84,807,244 71.02 89,061,912 71.19 89,749,412 70.86
وجه نقد 492,093 0.99 566,142 0.47 538,410 0.43 536,972 0.42
سایر دارایی ها 117,755 0.24 235,503 0.2 183,542 0.15 180,204 0.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 749,391 1.51 716,688 0.6 723,385 0.58 754,495 0.6
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq