Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,338,792 2.29 3,481,302 2.41 4,561,249 3.05 5,201,142 3.45
اوراق مشارکت 12,428,778 21.22 24,698,309 17.12 21,492,976 14.36 22,281,765 14.78
سپرده بانکی 44,167,195 75.41 115,201,051 79.87 123,008,395 82.17 122,441,938 81.2
وجه نقد 496,731 0.85 486,271 0.34 417,085 0.28 627,082 0.42
سایر دارایی ها 137,299 0.23 363,725 0.25 220,627 0.15 231,747 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 860,500 1.47 2,275,567 1.58 2,781,819 1.86 3,049,587 2.02
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq