Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,007,831 2/85 8,725,261 4/94 9,595,576 4/81 9,748,734 4/83
اوراق مشارکت 13,605,547 19/34 23,647,849 13/38 23,459,665 11/77 21,948,308 10/88
سپرده بانکی 53,970,129 76/73 142,117,793 80/41 164,291,589 82/42 169,051,770 83/81
وجه نقد 562,903 0/8 1,587,113 0/9 1,217,432 0/61 99,700 0/05
سایر دارایی ها 54,159,058 77 142,791,377 80/79 165,066,563 82/81 870,951 0/43
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,274,111 1/81 5,571,983 3/15 6,021,982 3/02 6,101,563 3/02
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان