Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/05/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,672,720 2,/58 6,313,089 4,/16 7,740,556 5,/11 8,288,046 5/4
اوراق مشارکت 13,119,978 20,/24 22,745,554 14,/97 22,885,338 1,5/1 23,087,454 15,/04
سپرده بانکی 49,370,053 76,/16 121,869,571 80,/22 119,761,568 79,/04 120,944,536 78,/78
وجه نقد 492,554 0,/76 436,473 0,/29 513,918 0,/34 577,410 0,/38
سایر دارایی ها 164,912 0,/25 546,168 0,/36 615,902 0,/41 615,631 0/4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,062,583 1,/64 3,869,159 2,/55 5,082,771 3,/35 5,373,519 3/5
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان