Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,499,019 3/21 10,569,018 5/25 11,112,538 5/5 11,260,362 5/58
اوراق مشارکت 14,136,827 18/17 22,889,236 11/36 24,127,980 11/95 24,208,062 11/99
سپرده بانکی 60,349,794 77/58 166,305,017 82/54 164,159,776 81/31 162,896,331 80/7
وجه نقد 573,274 0/74 717,836 0/36 1,234,267 0/61 2,144,243 1/06
سایر دارایی ها 60,585,799 77/88 167,306,705 83/04 165,423,736 81/93 1,355,974 0/67
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,567,395 2/01 6,399,827 3/18 6,653,528 3/3 6,897,225 3/42
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان