Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود آتيه نوين به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٥ درصد وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف ١٠٠٠ ميليون ريال ، با ارائة مدارك مثبته و تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 350 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.2 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ١٠درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی   سالانه ٠.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق و حداقل 2٠٠ میلیون ریال و حداکثر 2200 میلیون ریال 
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 0.25 درصد ازارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ٠.١ درصد از ارزش سایر دارایی های صندوق
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 500 میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه¬های دسترسی به نرم¬افزار صندوق، نصب و راه¬اندازی تارنمای آن و هزینه¬های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارئه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :

1-  250,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
2-  5,000ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه¬گذاری در هر سال
3-  800 ریال بابت هر صدور و ابطال
4-  ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه¬ی داراییها

ارزش داراییها به میلیارد ریال از صفر تا 30,000 ریال از 30,000 ریال تا 50,000 ریال بالای 50,000 ریال
ضریب 0/00005 0/00003 0/000001
10 كارمزد كارگزار از سهام و حق تقدم ٠.٤ درصد از ارزش معاملات سهام و حق تقدم صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت :
مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
ب) بخش متغیر :
٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری
مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت :
مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب) بخش متغیر :
علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده)
مدیر ثبت
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان